Как заполнить строку 1370 баланса за 2022 год при убытке?
Доброго дня!
Компания по результатам 2022 года получила убыток. Выплачены дивиденды в 2022 году в сумме 3954. Строка 1370 за 2021 год равна 23914. Сдаем упрощенную отчетность, ПБУ 18/02 не применяем.
Т.е. по строке 2410 отчета о финансовых результатах: ставим прочерк, строка 2400: (2094).
Как в этом случае заполнить строку 1370 бух. баланса за 2022 год? Она должна быть равна строке 1370 за 2021 год + строка 2400 за 2022 год - выплаченные в 2022 году дивиденды, т.е. 23914-2094-3954 = 17866?
Программа автоматом заполняет данные так: строка 2410 отчета: 1130, строка 2400: (964), строка 1370: 18996.
Т.е. нужно вручную изменить данные в отчете и бух. балансе?
Компания по результатам 2022 года получила убыток. Выплачены дивиденды в 2022 году в сумме 3954. Строка 1370 за 2021 год равна 23914. Сдаем упрощенную отчетность, ПБУ 18/02 не применяем.
Т.е. по строке 2410 отчета о финансовых результатах: ставим прочерк, строка 2400: (2094).
Как в этом случае заполнить строку 1370 бух. баланса за 2022 год? Она должна быть равна строке 1370 за 2021 год + строка 2400 за 2022 год - выплаченные в 2022 году дивиденды, т.е. 23914-2094-3954 = 17866?
Программа автоматом заполняет данные так: строка 2410 отчета: 1130, строка 2400: (964), строка 1370: 18996.
Т.е. нужно вручную изменить данные в отчете и бух. балансе?
Comments
-
Цитата: Компания по результатам 2022 года получила убыток. Выплачены дивиденды в 2022 году в сумме 3954. Строка 1370 за 2021 год равна 23914. Сдаем упрощенную отчетность, ПБУ 18/02 не применяем.Т.е. по строке 2410 отчета о финансовых результатах: ставим прочерк, строка 2400: (2094)....Программа автоматом заполняет данные так: строка 2410 отчета: 1130, строка 2400: (964), строка 1370: 18996.Т.е. нужно вручную изменить данные в отчете и бух. балансе?Здравствуйте.
Строка 2410. В НД по НП налог начислен? Если нет, то Закрытие месяца делает неверные проводки или вами что-то неверно в НД заполнено.Цитата: Как в этом случае заполнить строку 1370 бух. баланса за 2022 год? Она должна быть равна строке 1370 за 2021 год + строка 2400 за 2022 год - выплаченные в 2022 году дивиденды, т.е. 23914-2094-3954 = 17866?Формула верная. -
simport, в НД по НП налоговая база -1813389. Данные по декларации проверяла, вроде всё верно. Анализ счета 68.04 приложила. Как понять, где ошибка?
Сумма 1129590 Д68.02 К68.04 - это был перезачет переплаты по НП в счет уплаты НДС
По данным ФНС у нас переплата по прибыли на 31.12.2022 около 75 тыс. -
Цитата: в НД по НП налоговая база -1813389. Данные по декларации проверяла, вроде всё верно. Анализ счета 68.04 приложила. Как понять, где ошибка?Сумма1129590 Д68.02 К68.04 - это был перезачет переплаты по НП в счет уплаты НДСУ вас сумма налога на прибыль в ОФР с плюсом. Такого не бывает. Т.е. у вас убыток 2 093=
Не совсем понятно, почему 1С у вас сторнирует налог Д 68.04 К 99. Как выход можно операцию по начислению НП просто пропустить. И затем попробовать перезаполнить ОФР и баланс. Все должно быть теперь верно. -
Отменила проведение проводок по перезачету налога и перезакрыла все месяцы 2022 года, и только после закрытия провела проводки по перезачету. Теперь вроде всё правильно стало. Спасибо!
А сальдо по 68.04 должно совпадать с сальдо у ФНС? У нас 89672,79, а по данным ФНС на 31.12.2022 - 70613,79. Можно сальдо откорректировать согласно сверке с ФНС? -
Цитата: Отменила проведение проводок по перезачету налога и перезакрыла все месяцы 2022 года, и только после закрытия провела проводки по перезачету. Теперь вроде всё правильно стало. Спасибо!А сальдо по 68.04 должно совпадать с сальдо у ФНС? У нас 89672,79, а по данным ФНС на 31.12.2022 - 70613,79.Можно сальдо откорректировать согласно сверке с ФНС?Можно, только если больше верите налоговой, а сами не выверяли в учете и история налога уходит в далекие далекие годЫ.
